予算書作成のExcelテンプレート – おすすめのテンプレートと上手な使い方

2023年10月23日

予算書の作成に使えるExcelテンプレートを紹介します。各テンプレートのメリットや特徴を理解した上で、初心者向けと中級者以上向けのテンプレートを活用できます。

予算書作成におすすめのExcelテンプレート

一定期間の予算書の簡易版テンプレートです。項目、摘要、予算、備考が、収入の部と支出の部に分かれています。

こちらも一定期間の予算書のテンプレートですが、項目にはカテゴリと実際の項目を分けて記入できます。また、前年度予算と今年度予算を記載し、増減を計算することもできます。

月ごとの収入と支出を記載し、予算を管理するとタイプの予算管理表です。毎月の収入と支出を計算し繰り越していきます。

Excelテンプレートは、予算書の作成を効率的に進める多くのメリットがあります。テンプレートを活用することで、予算書作成の作業負担を大幅に軽減できます。

予算書を作成する際には、以下のことに注意してください。

期首残高の設定を忘れずに行う: 期首残高とは前年度からの繰越金のことです。これを設定しないと前年度からの金額がわからなくなってしまうため、必ず設定しましょう。
予算超過がないか毎月チェックする: 予算超過が発生しないか毎月の支出をチェックし、必要に応じて予算の調整を行う必要があります。
年度途中での予算変更に対応できるようにする: 年度途中で業務の変更などがあれば、予算書も修正できるようにしておきましょう。
他部署との調整を事前に十分に行う: 他部署との仕訳なども考慮しておかないと、後から不都合が生じることがあります。

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