エクセルの自動計算ができる資金繰り表テンプレートを紹介します。テンプレートを利用すれば、簡易的な資金繰り表を作成できるので経営計画の立案に役立ちます。
資金繰り表とは
資金繰り表（Cash Flow Statement）とは、企業や個人が一定期間においてどれだけの現金が入ってきて、どれだけの現金が出ていったのかを記録する表のことです。
簡単に説明すると、資金繰り表はお財布の中のお金の動きを記録すると考えるとわかりやすいかもしれません。
例えば：
- 現金が入る部分（収入）: お給料が入った、商品を売ってお金を得たなど。
- 現金が出る部分（支出）: 食費や交通費を支払った、材料を買ったなど。
この収入と支出の差が、その期間の最終的な現金の増減を示します。企業では、この資金の流れをしっかりと把握することで、将来の経営計画を立てたり、不足する資金を調達したりするのに役立ちます。
資金繰り表テンプレート
シンプルでわかりやすい資金繰り表のエクセルテンプレートを無料ダウンロード可能です。収入と支出を経常収支、財務収支にわけて記入していきます。収入や支出の合計や収支の合計などは自動で計算されます。
資金繰り表テンプレートの使い方
資金繰りテンプレートは、エクセルがあれば無料ダウンロード後にすぐ使用できます。ダウンロードした資金繰り表テンプレートは、以下のようなステップで使用します。
テンプレートでは、月の表示が4月～翌年3月までの並びになっています。もし3月決算でない場合は、自社の決算時期に合わせて月を修正します。
月初繰越金は、前月の収支残高を記入します。5月以降は前月の修正が自動で表示されますが、一番最初の繰越金は手動で入力する必要があります。
最後に、収支を記録したい月の収入、支出を行ごとに入力していきます。収入、支出の各欄には、空白の欄があるので、標準の項目以外に入力したい項目があれば自分で設定してください。
まとめ｜資金繰り表はエクセル自動計算で
自動計算のできるエクセル資金繰り表は、テンプレートを活用することで誰でも簡単に資金繰りができるようになり、経営計画の立案に非常に役立ちます。
もちろん、自分で１からエクセルで資金繰り表を作成することも可能です。
エクセルの自動計算機能を活用し、資金繰り表を効率的に作成できます。無料テンプレートの活用や自分での作成、どちらも挑戦してみて、ビジネスの資金管理をより一層強化しましょう。