この記事では、日計表テンプレートの作成、活用方法を紹介します。Excelでの作成方法やテンプレートのカスタマイズ方法、活用法まで詳細に解説します。
日計表テンプレートとは
日計表とは、一日にあった取引や業務の内容を記録し、集計するための表です。売上や現金の流れを管理するために使用されます。日計表は、通常Excelやスプレッドシートなどで作成されます。
日計表の活用シーン
日計表を活用する業界や業務はさまざまです。売上の管理が必要な小売業や飲食業、現金の流れを把握する必要がある会計業務などで特に重宝され使用されています。
日計表テンプレートの作成方法
Excelで日計表テンプレートを作成
- 新規Excelシートを開きます。
- 日計表に必要な列を作成します。例として「日付」、「取引内容」、「売上」、「現金」など。
- 各列に対応するセルを項目の下部に作成します。
- 各セルにデータを入力します。これが基本系となります。
- 必要であれば、自動計算や集計用の関数をセルに設定します。
日計表テンプレートの要素
日計表テンプレートには以下のような要素が含まれます。
- 日付
取引や業務が行われた日付 - 取引内容
取引や業務の内容 - 売上
取引で生じた売上金額 - 現金
現金の流れ
以上の要素は、必要最低限の項目なので、業種や業務の内容、管理の必要性に応じて追加や変更してください。
エクセル日計表テンプレート
シンプルな日計表
毎日の収入と支出を記録していくタイプの日計表です。単純に収支を記録していくだけなので、簡単に売り上げの状況を把握することができます。これをベースにして独自の日計表をつくることもできます。
売上日計表
現金やカードなど、毎日の売り上げがどのように分かれているか管理できる売上日計表です。種別ごとの売上金額を記載していくと自動的に合計金額が計算されるようになっています。
仕訳日計表
仕訳日計表は、毎日の伝票を集計したものを記載します。 仕訳日計表を記録することで、1日の取引量を把握することができます。
日計表テンプレートの活用
売上管理における日計表の活用
日計表は売上管理において非常に効果的です。日々の売上を記録することで、どのような売上状況なのか正確に把握することができます。
また、特定の日や曜日、期間の売上を即時に確認することも可能なため、売上目標の設定や達成度の確認、販売戦略の見直し等に役立てることができます。
現金管理に活用する日計表
日計表は現金の流れを管理するためにも利用できます。現金収入と支出を毎日記録することで、現金がどのように流れるか正確に把握し、適切な現金管理を行うことができます。
また、現金の不足やあまりを早期に察知し、必要な対策を講じることもできます。
テンプレートのカスタマイズ
Excelでのカスタマイズ方法
日計表のExcelでのカスタマイズ方法は以下の通りです。
- 既存の日計表テンプレートを開きます。
- テンプレートのカスタマイズしたい部分を選択します。
(例：新たな列を追加、既存の列の名前を変更など） - 必要であれば、新たな関数を設置したり、既存の関数を修正します。
- カスタマイズ完了後に、新たなテンプレートとして保存します。
カスタマイズ例とその活用
カスタマイズの方法として、特定の商品の売上を詳細に追跡したい場合には、商品に応じた列を追加するやり方が考えられます。特定の時間帯の売上を把握したい場合は、時間帯ごとの売上を記録するための列を追加することも可能です。これらのカスタマイズにより、日計表を、より詳細な分析や管理が可能なツールにすることができます。
まとめ：日計表テンプレートの効果的な活用法
この記事では、日計表テンプレートの意味から、Excelでの作成方法、カスタマイズ、活用方法について詳しく解説しました。
日計表テンプレートは、１日の取引や業務内容を記録、集計するための表です。売上や現金の管理に非常に有用なツールとして使用できる上に、Excelで簡単に作成でき、自分の業務に合わせてカスタマイズすることもできます。
日々の売上や現金、カードなどの種類ごとの売り上げを把握し、業務分析を正しく行うために、日計表テンプレートを上手に活用してください。